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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 759.00 | 181.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 457.00 | 136 477.00 | 11 979.00 | 148 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 194.00 | 139 043.00 | 19 150.00 | 158 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 101.00 | | 258 101.00 | 258 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 295.00 | 139 043.00 | 277 251.00 | 416 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 405.00 | | | -13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 251.00 | | | 277 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 883.00 | | 683 883.00 | 683 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 883.00 | | 683 883.00 | 683 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 116.00 | | | 685 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 522.00 | | | 698 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 405.00 | | | -13 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 694.00 | | 16 500.00 | 141 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 898.00 | | 16 500.00 | 133 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 156.00 | 9 886.00 | | 129 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 350.00 | 9 886.00 | | 128 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VW T.V.A. | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 743.00 | 174 743.00 | | 174 743.00 |