| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 219.00 | 521.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 3 193.00 | 632.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 715.00 | 27 655.00 | 55 060.00 | 82 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 509.00 | 31 067.00 | 60 442.00 | 91 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 019.00 | 30 961.00 | 130 058.00 | 161 019.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 247.00 | 30 961.00 | 471 286.00 | 502 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 756.00 | 62 028.00 | 531 728.00 | 593 756.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 695.00 | 164 451.00 | | 167 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | 3 245.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 198 055.00 | 176 080.00 | | 198 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 732.00 | 70 000.00 | | 70 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 692.00 | 100 436.00 | | 164 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 156.00 | 88 006.00 | | 85 156.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 13 410.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 673.00 | 271 852.00 | | 333 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 728.00 | 447 932.00 | | 531 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 758.00 | 201 852.00 | | 273 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 110.00 | | 9 493.00 | 159 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 094.00 | 91 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 476.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 618.00 | 86 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | 740.00 | 6 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 421.00 | | 8 737.00 | 148 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | 15.00 | 4 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 701.00 | 3 406.00 | 69 040.00 | 96 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | -6 257.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 225.00 | 9 663.00 | 69 040.00 | 90 225.00 |