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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AN Terrains | 775 839.00 | 320 650.00 | 455 189.00 | 775 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 541.00 | 1 047 302.00 | 434 240.00 | 1 481 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 629.00 | 367 771.00 | 109 858.00 | 477 629.00 |
AX Avances et acomptes | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 230.00 | 1 743 583.00 | 1 034 648.00 | 2 778 230.00 |
BT Marchandises | 256 925.00 | | 256 925.00 | 256 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 938.00 | 17 671.00 | 1 191 266.00 | 1 208 938.00 |
BZ Autres créances | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
CF Disponibilités | 785 788.00 | | 785 788.00 | 785 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 175.00 | 17 671.00 | 2 364 503.00 | 2 382 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 405.00 | 1 761 254.00 | 3 399 151.00 | 5 160 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 943 268.00 | 581 301.00 | | 943 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 755.00 | 361 967.00 | | 548 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 429.00 | 274 023.00 | | 234 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 836.00 | 1 225 675.00 | | 1 734 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 744.00 | 96 776.00 | | 223 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 73 987.00 | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 991.00 | 1 044 979.00 | | 1 148 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 850.00 | 255 843.00 | | 266 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 664.00 | | |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 7 877.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 315.00 | 1 622 127.00 | | 1 664 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 151.00 | 2 847 803.00 | | 3 399 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 487.00 | | 642 184.00 | 2 364 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 441.00 | 2 778 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 441.00 | 2 770 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 402.00 | | 642 184.00 | 2 356 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 108.00 | 311 156.00 | 215 681.00 | 1 648 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 248.00 | 311 156.00 | 215 681.00 | 1 640 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 991.00 | 1 148 991.00 | | 1 148 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 850.00 | 266 850.00 | | 266 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 938.00 | 1 208 938.00 | | 1 208 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 744.00 | 52 026.00 | 111 718.00 | 163 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 687.00 | 1 339 462.00 | 225.00 | 1 339 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 315.00 | 1 552 597.00 | 111 718.00 | 1 664 315.00 |