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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 510.00 | | 647 510.00 | 647 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
BZ Autres créances | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 899.00 | | 241 899.00 | 241 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 409.00 | | 889 409.00 | 889 409.00 |
CU Autres participations | 647 510.00 | | 647 510.00 | 647 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -66 964.00 | -66 964.00 | | -66 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 401 776.00 | 386 227.00 | | 401 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 15 549.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 364 112.00 | 344 057.00 | | 364 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | 48 761.00 | | 40 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 240.00 | 351 734.00 | | 409 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 48 219.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | 22 056.00 | | 43 333.00 |
EA Autres dettes | 26 189.00 | 63 435.00 | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 297.00 | 534 204.00 | | 525 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 409.00 | 878 261.00 | | 889 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 364.00 | 534 204.00 | | 490 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 089.00 | |
GE Autres charges | | | 64 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 838.00 | 595.00 | | 30 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 999.00 | 15 653.00 | | 15 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 800.00 | 77 000.00 | | 64 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 4 334.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 876.00 | 220 997.00 | | 245 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 821.00 | 205 448.00 | | 225 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 055.00 | 15 549.00 | | 20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 510.00 | | | 647 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 510.00 | | | 647 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
UX Autres créances clients | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 784.00 | 8 396.00 | 32 388.00 | 40 784.00 |
VI Groupe et associés | 409 240.00 | 409 240.00 | | 409 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 752.00 | 490 364.00 | 32 388.00 | 522 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 3 990.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573.00 | 1 922.00 | | 2 573.00 |
ST Autres comptes | 32 126.00 | 18 303.00 | | 32 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 752.00 | 4 991.00 | | 11 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 964.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 520.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | 5 510.00 | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 886.00 | 43 833.00 | | 44 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 056.00 | 1 847.00 | | 10 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 450.00 | 64 181.00 | | 46 450.00 |