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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 850.00 | 113 123.00 | 19 726.00 | 132 850.00 |
AH Fonds commercial | 268 634.00 | | 268 634.00 | 268 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 099.00 | 396.00 | 35 703.00 | 36 099.00 |
AN Terrains | 41 600.00 | 16 595.00 | 25 005.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 282 107.00 | 133 323.00 | 148 784.00 | 282 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 643.00 | 1 289 566.00 | 1 046 077.00 | 2 335 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 891.00 | 72 293.00 | 30 598.00 | 102 891.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 776.00 | 1 717 509.00 | 1 609 267.00 | 3 326 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
BN En cours de production de biens | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 794.00 | 66 121.00 | 832 674.00 | 898 794.00 |
BZ Autres créances | 882 629.00 | | 882 629.00 | 882 629.00 |
CF Disponibilités | 217 505.00 | | 217 505.00 | 217 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 812.00 | 66 121.00 | 3 041 692.00 | 3 107 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 588.00 | 1 783 630.00 | 4 650 958.00 | 6 434 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 414 286.00 | 262 779.00 | | 414 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 023.00 | 151 507.00 | | -8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 736 263.00 | 744 286.00 | | 736 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 000.00 | 104 500.00 | | 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 422.00 | 512 384.00 | | 484 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 049.00 | 428 137.00 | | 697 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | 22 037.00 | | 20 014.00 |
EA Autres dettes | 2 588 079.00 | 2 716 530.00 | | 2 588 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 695.00 | 3 795 720.00 | | 3 914 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 958.00 | 4 540 006.00 | | 4 650 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 695.00 | 3 795 720.00 | | 3 914 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 000.00 | 104 500.00 | | 113 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 502.00 | 254 935.00 | 180 928.00 | 1 643 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 657.00 | 5 862.00 | | 107 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 631.00 | 249 073.00 | 180 928.00 | 1 443 631.00 |