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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 645.00 | 45 880.00 | 42 766.00 | 88 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 626.00 | 45 880.00 | 44 746.00 | 90 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | 1 300.00 | 6 418.00 | 7 718.00 |
072 Créances – Autres | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
084 Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 149.00 | 1 300.00 | 71 849.00 | 73 149.00 |
110 Total général Actif | 163 774.00 | 47 180.00 | 116 595.00 | 163 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 500.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 381.00 | 230 466.00 | | 216 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722.00 | | | 722.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 148.00 | 231 042.00 | | 217 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | 1 622.00 | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 456.00 | 98 300.00 | | 85 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 949.00 | 513.00 | | -6 949.00 |
242 Autres charges externes. | 50 985.00 | 42 852.00 | | 50 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 1 798.00 | | 8 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 572.00 | 49 800.00 | | 54 572.00 |
252 Charges sociales | 26 588.00 | 26 584.00 | | 26 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 713.00 | 5 300.00 | | 7 713.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 300.00 | | |
262 Autres charges | 313.00 | 691.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 804.00 | 228 761.00 | | 229 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 655.00 | 2 281.00 | | -12 655.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 750.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 144.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 1 107.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 497.00 | 1 144.00 | | 6 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 452.00 | 1 635.00 | | -9 452.00 |