| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 637.00 | | 329 637.00 | 329 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 263.00 | 62 629.00 | 17 634.00 | 80 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 522.00 | 62 629.00 | 354 893.00 | 417 522.00 |
060 Stock marchandises | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 415.00 | | 217 415.00 | 217 415.00 |
110 Total général Actif | 634 937.00 | 62 629.00 | 572 308.00 | 634 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 330.00 | 210 470.00 | | 309 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 142.00 | 39 614.00 | | 62 142.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 473.00 | 250 105.00 | | 371 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 099.00 | 96 934.00 | | 156 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 392.00 | 2 729.00 | | -7 392.00 |
242 Autres charges externes. | 86 402.00 | 75 325.00 | | 86 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 5 095.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 333.00 | 62 530.00 | | 90 333.00 |
252 Charges sociales | 3 518.00 | -1 021.00 | | 3 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 4 516.00 | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 557.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 394.00 | 246 663.00 | | 336 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 079.00 | 3 442.00 | | 35 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 3 190.00 | 3 096.00 | | 3 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 819.00 | 484.00 | | 31 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 939.00 | | | 25 939.00 |