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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 819.00 | 813 173.00 | 209 646.00 | 1 022 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 549.00 | 832 733.00 | 1 572 816.00 | 2 405 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BZ Autres créances | 323 549.00 | | 323 549.00 | 323 549.00 |
CF Disponibilités | 811 642.00 | | 811 642.00 | 811 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 065.00 | | 1 158 065.00 | 1 158 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 615.00 | 832 733.00 | 2 730 881.00 | 3 563 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 363 170.00 | | 1 363 170.00 | 1 363 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 200.00 | 1 276 200.00 | | 1 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DG Autres réserves | 476 280.00 | 430 811.00 | | 476 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 244.00 | 705 469.00 | | 859 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 959.00 | 2 448 714.00 | | 2 647 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 755.00 | 103 085.00 | | 62 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 681.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 4 345.00 | | 10 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 12 085.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 922.00 | 126 196.00 | | 82 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 881.00 | 2 586 188.00 | | 2 730 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 4 164.00 | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 290.00 | 856 472.00 | | 1 019 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 046.00 | 151 003.00 | | 160 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 244.00 | 705 469.00 | | 859 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 413.00 | | 91 135.00 | 2 314 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 743.00 | | 91 135.00 | 941 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 170.00 | | | 1 363 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 312.00 | 115 421.00 | | 717 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 812.00 | 115 421.00 | | 707 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 755.00 | 35 859.00 | 26 895.00 | 62 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 922.00 | 56 026.00 | 26 895.00 | 82 922.00 |