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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 517.00 | 5 415.00 | 4 010 102.00 | 4 015 517.00 |
BZ Autres créances | 3 756 454.00 | | 3 756 454.00 | 3 756 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 960.00 | | 367 960.00 | 367 960.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 197.00 | | 4 128 197.00 | 4 128 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 714.00 | 5 415.00 | 8 138 299.00 | 8 143 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 010 102.00 | | 4 010 102.00 | 4 010 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 524 305.00 | 2 524 305.00 | | 2 524 305.00 |
DH Report à nouveau | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 133.00 | 77 000.00 | | 284 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 823.00 | 2 609 689.00 | | 2 893 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 241 529.00 | 4 960 236.00 | | 5 241 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 406.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 600.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 477.00 | 4 964 243.00 | | 5 244 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 299.00 | 7 573 932.00 | | 8 138 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 582.00 | 149 942.00 | | 299 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 449.00 | 72 942.00 | | 15 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 133.00 | 77 000.00 | | 284 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 537.00 | | 1 980.00 | 4 013 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 122.00 | | 1 980.00 | 4 008 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 076.00 | 5 242 076.00 | | 5 242 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 454.00 | 3 756 454.00 | | 3 756 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 596.00 | 3 756 596.00 | | 3 756 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 477.00 | 5 244 477.00 | | 5 244 477.00 |