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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 292.00 | 457.00 | 1 750.00 |
040 Immobilisations financières | 539 275.00 | | 539 275.00 | 539 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 025.00 | 1 292.00 | 539 732.00 | 541 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
084 Disponibilités | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
110 Total général Actif | 740 690.00 | 1 292.00 | 739 397.00 | 740 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 728 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 44 429.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 44 486.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 359.00 | 6 078.00 | | 2 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 796.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 714.00 | 9 030.00 | | 14 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | 6 698.00 | | 721.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 240.00 | 22 603.00 | | 18 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 240.00 | 21 883.00 | | -18 240.00 |
280 Produits financiers | 17 387.00 | 11 011.00 | | 17 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 242.00 | | |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 339.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 403.00 | 38 650.00 | | -2 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502 633.00 | | | 502 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520 313.00 | | | 520 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 705.00 | | | 558 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502 633.00 | | | 502 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520 313.00 | | | 520 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247.00 | | | 247.00 |