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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 627.00 | 18 636.00 | 2 990.00 | 21 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 822 897.00 | 2 048 189.00 | 774 708.00 | 2 822 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 868 333.00 | 2 066 826.00 | 801 507.00 | 2 868 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 092.00 | 18 115.00 | 32 977.00 | 51 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 909.00 | 15 000.00 | 202 909.00 | 217 909.00 |
072 Créances – Autres | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
084 Disponibilités | 364 516.00 | | 364 516.00 | 364 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 416.00 | 33 115.00 | 666 301.00 | 699 416.00 |
110 Total général Actif | 3 567 749.00 | 2 099 941.00 | 1 467 808.00 | 3 567 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 552 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 874 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 080 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 808.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 676 180.00 | | | 1 676 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |