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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362.00 | 5 209.00 | 1 153.00 | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 6 573.00 | 1 917.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 023.00 | 19 952.00 | 3 071.00 | 23 023.00 |
BT Marchandises | 365 068.00 | | 365 068.00 | 365 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 450.00 | 275.00 | 309 175.00 | 309 450.00 |
BZ Autres créances | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CF Disponibilités | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 493.00 | 275.00 | 1 026 218.00 | 1 026 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 516.00 | 20 227.00 | 1 029 289.00 | 1 049 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 661.00 | 166 442.00 | | 190 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 588.00 | 122 244.00 | | 141 588.00 |
DL TOTAL (I) | 442 249.00 | 398 686.00 | | 442 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 025.00 | 46 671.00 | | 23 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 374.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 644.00 | 352 732.00 | | 365 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 298.00 | 81 581.00 | | 164 298.00 |
EA Autres dettes | 33 494.00 | 10 925.00 | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 040.00 | 492 283.00 | | 587 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 289.00 | 890 969.00 | | 1 029 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 110.00 | | 1 444 110.00 | 1 444 110.00 |
FG Production vendue services | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 879.00 | | 1 566 879.00 | 1 566 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 976.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 381.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 974.00 | -360.00 | | 38 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 824.00 | 1 328 911.00 | | 1 569 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 237.00 | 1 206 667.00 | | 1 428 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 588.00 | 122 244.00 | | 141 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 507.00 | | 450.00 | 29 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 23 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 14 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | | 450.00 | 14 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 1 533.00 | 6 934.00 | 25 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 1 533.00 | 584.00 | 10 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 54.00 | 21.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 54.00 | 1 083.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 54.00 | 1 083.00 | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 644.00 | 365 644.00 | | 365 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UX Autres créances clients | 308 128.00 | 308 128.00 | | 308 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VI Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 987.00 | 396 987.00 | | 396 987.00 |
VW T.V.A. | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 461.00 | 586 461.00 | | 586 461.00 |