| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 488.00 | 2 281 668.00 | 36 820.00 | 2 318 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 676.00 | 70 366.00 | 40 310.00 | 110 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984 002.00 | 4 032 752.00 | 951 251.00 | 4 984 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 333.00 | 6 384 786.00 | 2 347 547.00 | 8 732 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 048.00 | | 178 048.00 | 178 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714 644.00 | | 24 714 644.00 | 24 714 644.00 |
BZ Autres créances | 12 826 395.00 | | 12 826 395.00 | 12 826 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 738 283.00 | | 6 738 283.00 | 6 738 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 688.00 | | 930 688.00 | 930 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 388 058.00 | | 45 388 058.00 | 45 388 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 122 593.00 | 6 384 786.00 | 47 737 807.00 | 54 122 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 192.00 | 948 192.00 | | 948 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455 364.00 | 1 455 364.00 | | 1 455 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
DG Autres réserves | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | 8 525 232.00 | 16 311 195.00 | | 8 525 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 449 342.00 | -7 785 963.00 | | -5 449 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 367.00 | 11 024 709.00 | | 5 575 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180 803.00 | 2 683 595.00 | | 3 180 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 854.00 | 1 157 304.00 | | 1 660 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 841 657.00 | 3 840 899.00 | | 4 841 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056 920.00 | 18 031 741.00 | | 14 056 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 378.00 | 1 086 495.00 | | 969 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206 857.00 | 6 241 922.00 | | 10 206 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436 956.00 | 9 393 178.00 | | 9 436 956.00 |
EA Autres dettes | 1 990 419.00 | 2 014 867.00 | | 1 990 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 128.00 | 1 306 003.00 | | 656 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 316 657.00 | 38 074 205.00 | | 37 316 657.00 |
ED (V) | 4 126.00 | 2 118.00 | | 4 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 737 807.00 | 52 941 930.00 | | 47 737 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 702 201.00 | 7 665 555.00 | 87 367 755.00 | 79 702 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 702 201.00 | 7 665 555.00 | 87 367 755.00 | 79 702 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 855 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 021 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 383 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 537 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 681 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 268 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 651 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 757.00 | 2 651 614.00 | | 56 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 798.00 | 34 018.00 | | 31 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 38 669.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | 72 687.00 | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 776.00 | 2 578 927.00 | | 23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 795 115.00 | -847 006.00 | | -1 795 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 927 244.00 | 71 145 422.00 | | 87 927 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 376 587.00 | 78 931 385.00 | | 93 376 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 449 342.00 | -7 785 963.00 | | -5 449 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 026.00 | | 192 477.00 | 8 747 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 169.00 | 8 732 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 169.00 | 5 094 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 113.00 | | 11 375.00 | 3 507 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 703.00 | | 162 145.00 | 5 139 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 210.00 | | 18 956.00 | 100 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755 951.00 | 834 821.00 | 205 986.00 | 5 755 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 967.00 | 90 701.00 | | 2 190 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 984.00 | 744 119.00 | 205 986.00 | 3 564 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840 899.00 | 1 007 890.00 | 7 132.00 | 3 840 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840 899.00 | 1 007 890.00 | 7 132.00 | 3 840 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 922.00 | 7 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 206 857.00 | 10 206 857.00 | | 10 206 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436 956.00 | 9 436 956.00 | | 9 436 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047 339.00 | 16 047 339.00 | | 16 047 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 128.00 | 208 534.00 | 447 594.00 | 656 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 714 644.00 | 24 714 644.00 | | 24 714 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826 395.00 | 8 533 803.00 | 4 292 592.00 | 12 826 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 688.00 | 930 688.00 | | 930 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590 893.00 | 34 179 135.00 | 4 411 759.00 | 38 590 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 347 280.00 | 35 899 686.00 | 447 594.00 | 36 347 280.00 |