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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 76 269.00 | 76 228.00 | 41.00 | 76 269.00 |
AP Constructions | 8 113.00 | 4 423.00 | 3 690.00 | 8 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 118.00 | 3 214.00 | 3 904.00 | 7 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 988.00 | 258 763.00 | 190 224.00 | 448 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 548.00 | 342 686.00 | 200 863.00 | 543 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 652.00 | 2 875.00 | 143 778.00 | 146 652.00 |
BZ Autres créances | 470 610.00 | | 470 610.00 | 470 610.00 |
CF Disponibilités | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 015.00 | 2 875.00 | 958 140.00 | 961 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 563.00 | 345 560.00 | 1 159 003.00 | 1 504 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 085.00 | 272 955.00 | | 192 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 775.00 | -80 871.00 | | 181 775.00 |
DL TOTAL (I) | 382 245.00 | 200 470.00 | | 382 245.00 |
DP Provisions pour risques | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 837.00 | 21 453.00 | | 38 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | 265 767.00 | | 156 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | 47 387.00 | | 56 661.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 378.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | 50 000.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 314.00 | 384 985.00 | | 484 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 003.00 | 585 455.00 | | 1 159 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 041.00 | 83 542.00 | 1 682 584.00 | 1 599 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 041.00 | 83 542.00 | 1 682 584.00 | 1 599 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 344.00 | | | 301 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 344.00 | | | -301 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | -15 799.00 | | 26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 985.00 | 767 852.00 | | 1 689 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 210.00 | 848 722.00 | | 1 508 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 775.00 | -80 871.00 | | 181 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 207.00 | | 148 379.00 | 410 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 543 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 109.00 | | 148 379.00 | 392 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 652.00 | 26 034.00 | | 316 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 595.00 | 26 034.00 | | 316 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 292 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 1 493.00 | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 1 493.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 293 937.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VC Groupe et associés | 414 252.00 | 414 252.00 | | 414 252.00 |
VI Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 788.00 | 629 341.00 | 6 447.00 | 635 788.00 |
VW T.V.A. | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 314.00 | 484 314.00 | | 484 314.00 |