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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 693.00 | 8 846.00 | 61 847.00 | 70 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 644.00 | 4 493.00 | 41 151.00 | 45 644.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 249.00 | 4 493.00 | 58 756.00 | 63 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 942.00 | 13 339.00 | 120 603.00 | 133 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DH Report à nouveau | -43 191.00 | | | -43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 879.00 | 39 469.00 | 158 349.00 | 118 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 879.00 | 39 469.00 | 158 349.00 | 118 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 094.00 | | | 173 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 924.00 | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 70 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 439.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 439.00 | | 8 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 089.00 | 4 493.00 | 15 089.00 | 15 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 089.00 | 4 493.00 | 15 089.00 | 15 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 089.00 | 4 493.00 | 15 089.00 | 15 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 15 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 48 715.00 | 2 391.00 | 51 107.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 609.00 | | | 36 609.00 |