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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 1 881.00 | 653.00 | 2 534.00 |
AN Terrains | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
AP Constructions | 12 321.00 | 5 377.00 | 6 944.00 | 12 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 933.00 | 107 541.00 | 2 392.00 | 109 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 219.00 | 64 312.00 | 16 907.00 | 81 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 719.00 | 179 111.00 | 33 609.00 | 212 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 570.00 | | 190 570.00 | 190 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 290.00 | 179 111.00 | 224 179.00 | 403 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 240.00 | 61 695.00 | | 64 240.00 |
DH Report à nouveau | | -66 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 050.00 | 68 696.00 | | 51 050.00 |
DL TOTAL (I) | 123 674.00 | 72 625.00 | | 123 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | 5 512.00 | | 2 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 080.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 53 442.00 | | 54 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | 65 965.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | | 16 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 505.00 | 144 546.00 | | 100 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 179.00 | 217 171.00 | | 224 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505.00 | 144 546.00 | | 100 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 967.00 | | 19 602.00 | 211 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 212 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 207 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 671.00 | | 19 602.00 | 206 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 608.00 | 11 003.00 | 17 500.00 | 185 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 692.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 419.00 | 10 311.00 | 17 500.00 | 184 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |