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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 129.00 | 4 303.00 | 13 825.00 | 18 129.00 |
AP Constructions | 4 176 036.00 | 1 161 965.00 | 3 014 071.00 | 4 176 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 178.00 | 22 133.00 | 1 045.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 072.00 | 166 683.00 | 103 389.00 | 270 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 961.00 | 1 355 084.00 | 3 286 876.00 | 4 641 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 376.00 | 2 208.00 | 88 168.00 | 90 376.00 |
BZ Autres créances | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 078.00 | 2 540.00 | 897 538.00 | 900 078.00 |
CF Disponibilités | 326 124.00 | | 326 124.00 | 326 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 463.00 | 4 748.00 | 1 388 715.00 | 1 393 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 423.00 | 1 359 832.00 | 4 675 591.00 | 6 035 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
CU Autres participations | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 195.00 | 2 438 480.00 | | 2 743 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 113.00 | 304 714.00 | | 226 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 726.00 | 2 827 612.00 | | 3 053 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 340.00 | 1 691 464.00 | | 1 461 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 5 109.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | 86 068.00 | | 103 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 71 135.00 | | 37 780.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 16 025.00 | | 17 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 865.00 | 1 886 501.00 | | 1 621 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 591.00 | 4 714 113.00 | | 4 675 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 158.00 | 425 450.00 | | 671 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 090.00 | | 248 982.00 | 4 736 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 111.00 | 4 641 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 111.00 | 4 559 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 469.00 | | 238 386.00 | 4 664 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 621.00 | | 10 596.00 | 71 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 409.00 | 289 059.00 | 146 383.00 | 1 212 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 409.00 | 289 059.00 | 146 383.00 | 1 212 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 10.00 | | 2 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 2 550.00 | | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 2 550.00 | | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
UX Autres créances clients | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 340.00 | 510 633.00 | 700 893.00 | 1 461 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 797.00 | 230 797.00 | | 230 797.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 865.00 | 671 158.00 | 700 893.00 | 1 621 865.00 |