| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 21 612.00 | 1 364.00 | 22 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 101.00 | 53 709.00 | 4 391.00 | 58 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 417.00 | | 511 417.00 | 511 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 983.00 | 75 322.00 | 518 661.00 | 593 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 960.00 | 17 122.00 | 47 838.00 | 64 960.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 239 534.00 | | 239 534.00 | 239 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 099.00 | 17 122.00 | 302 977.00 | 320 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 083.00 | 92 444.00 | 821 639.00 | 914 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 191 989.00 | | | 191 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 543.00 | | | 526 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 650.00 | | | 629 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 639.00 | | | 821 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 655.00 | | 110 329.00 | 483 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 799.00 | | 1 178.00 | 21 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 755.00 | | 109 151.00 | 403 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 295.00 | 3 027.00 | | 72 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 1 122.00 | | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 1 905.00 | | 51 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 770.00 | 3 886.00 | 534.00 | 13 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 770.00 | 3 886.00 | 534.00 | 13 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 544.00 | 1.00 | 526 543.00 | 526 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 418.00 | | 511 418.00 | 511 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 471.00 | 80 566.00 | 512 906.00 | 593 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 650.00 | 103 107.00 | 526 543.00 | 629 650.00 |