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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 110.00 | 40.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 22 633.00 | 6 555.00 | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 838.00 | 72 865.00 | 34 973.00 | 107 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 746.00 | 97 608.00 | 290 138.00 | 387 746.00 |
BT Marchandises | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 161.00 | 97 608.00 | 548 553.00 | 646 161.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 2 415.00 | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 68 271.00 | 43 237.00 | | 68 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 26 351.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 201 957.00 | 201 868.00 | | 201 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 6 708.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 4 069.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 367.00 | 196 775.00 | | 247 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 471.00 | 94 045.00 | | 92 471.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 4 465.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 596.00 | 306 061.00 | | 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 553.00 | 507 929.00 | | 548 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 500.00 | 301 992.00 | | 343 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 1 163.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 074.00 | | 4 711.00 | 484 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 039.00 | 387 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 963.00 | 137 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 278.00 | | 4 711.00 | 233 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 846.00 | 17 725.00 | 100 963.00 | 180 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 717.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | 17 009.00 | 100 963.00 | 179 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 367.00 | 247 367.00 | | 247 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 596.00 | 343 500.00 | 3 096.00 | 346 596.00 |