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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AP Constructions | 42 814.00 | 29 159.00 | 13 655.00 | 42 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 271.00 | 1 345 489.00 | 674 782.00 | 2 020 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 284.00 | 1 089 820.00 | 617 465.00 | 1 707 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 018.00 | 2 466 763.00 | 1 374 255.00 | 3 841 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 832.00 | | 251 832.00 | 251 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 731.00 | 21 558.00 | 2 526 172.00 | 2 547 731.00 |
BZ Autres créances | 682 112.00 | | 682 112.00 | 682 112.00 |
CF Disponibilités | 585 433.00 | | 585 433.00 | 585 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 723.00 | 21 558.00 | 4 076 165.00 | 4 097 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 741.00 | 2 488 321.00 | 5 450 420.00 | 7 938 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 312.00 | 1 519 189.00 | | 1 874 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 173.00 | 355 123.00 | | 323 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 586.00 | 3 974.00 | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 072.00 | 2 054 286.00 | | 2 376 072.00 |
DP Provisions pour risques | 128 707.00 | 60 613.00 | | 128 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 707.00 | 60 613.00 | | 128 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 2 271.00 | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | 32 999.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 299.00 | 2 008 294.00 | | 1 462 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 581.00 | 1 172 522.00 | | 1 058 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 937.00 | 42 699.00 | | 137 937.00 |
EA Autres dettes | 264 735.00 | 43 875.00 | | 264 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 641.00 | 3 302 660.00 | | 2 945 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 420.00 | 5 417 559.00 | | 5 450 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 259 194.00 | | 17 259 194.00 | 17 259 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 259 194.00 | | 17 259 194.00 | 17 259 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 433 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 966.00 | 43 470.00 | | 172 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 427.00 | 10 568.00 | | 22 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 815.00 | 10 568.00 | | 23 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 19 181.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 534.00 | 2 110.00 | | 4 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | 21 464.00 | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | -10 896.00 | | 15 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 565.00 | 116 312.00 | | 43 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 337.00 | 183 662.00 | | 90 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 473 195.00 | 16 368 466.00 | | 17 473 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 150 022.00 | 16 013 343.00 | | 17 150 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 173.00 | 355 123.00 | | 323 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 748.00 | | 309 557.00 | 3 702 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 68 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 286.00 | 3 841 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 286.00 | 3 770 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 067.00 | | 307 588.00 | 3 634 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 386.00 | | 1 969.00 | 66 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 187.00 | 309 327.00 | 166 752.00 | 2 324 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 892.00 | 309 327.00 | 166 752.00 | 2 321 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 974.00 | | 1 387.00 | 3 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 613.00 | 93 707.00 | 25 613.00 | 60 613.00 |
6T Sur comptes clients | 68 493.00 | 1 187.00 | 48 122.00 | 68 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 493.00 | 1 187.00 | 48 122.00 | 68 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 080.00 | 94 895.00 | 75 122.00 | 133 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 895.00 | 73 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 299.00 | 1 462 299.00 | | 1 462 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 323.00 | 645 323.00 | | 645 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 559.00 | 289 559.00 | | 289 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 735.00 | 264 735.00 | | 264 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 987.00 | 2 524 987.00 | | 2 524 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 257 798.00 | 257 798.00 | | 257 798.00 |
VC Groupe et associés | 184 804.00 | 184 804.00 | | 184 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 136.00 | 191 136.00 | | 191 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 047.00 | 3 255 693.00 | 68 354.00 | 3 324 047.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 099.00 | 2 926 099.00 | | 2 926 099.00 |