| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934 362.00 | 168 299.00 | 766 063.00 | 934 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 672.00 | 588 257.00 | 555 415.00 | 1 143 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 574.00 | 1.00 | 1 246 573.00 | 1 246 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 144 896.00 | 138 324.00 | 6 572.00 | 144 896.00 |
AP Constructions | 1 621 992.00 | 1 033 001.00 | 588 991.00 | 1 621 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 5 911.00 | 648.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 537.00 | 754 322.00 | 417 215.00 | 1 171 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
BF Prêts | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 551 870.00 | 1 348 490.00 | 16 203 379.00 | 17 551 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 447.00 | | 527 447.00 | 527 447.00 |
BN En cours de production de biens | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
BT Marchandises | 57 974 458.00 | 2 547 073.00 | 55 427 385.00 | 57 974 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 636.00 | | 800 636.00 | 800 636.00 |
BZ Autres créances | 11 842 605.00 | | 11 842 605.00 | 11 842 605.00 |
CF Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 233.00 | | 12 749 233.00 | 12 749 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 301 103.00 | 1 348 490.00 | 28 952 612.00 | 30 301 103.00 |
CU Autres participations | 14 970 319.00 | | 14 970 319.00 | 14 970 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 618.00 | 1 592 618.00 | | 1 592 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 249.00 | 433 070.00 | | 456 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 033 352.00 | | |
DG Autres réserves | 2 173 748.00 | | | 2 173 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 358.00 | 463 575.00 | | 1 606 358.00 |
DK Provisions réglementées | 18 055.00 | 9 035.00 | | 18 055.00 |
DL TOTAL (I) | 13 847 028.00 | 12 531 651.00 | | 13 847 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 377.00 | 1 211 940.00 | | 1 333 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 619.00 | 105 776.00 | | 65 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 619.00 | 105 776.00 | | 65 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 777.00 | 2 245 751.00 | | 3 344 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 218.00 | 9 985 855.00 | | 10 142 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984 044.00 | 1 725 980.00 | | 2 984 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 857.00 | 346 805.00 | | 283 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 728.00 | 752 252.00 | | 1 223 728.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 039 965.00 | 13 330 663.00 | | 15 039 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 952 612.00 | 25 968 090.00 | | 28 952 612.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 698 162.00 | 1 673 718.00 | | 1 698 162.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 94 216.00 | 73 785.00 | | 94 216.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 572.00 | 20 431.00 | | 10 572.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 104 788.00 | 94 216.00 | | 104 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 794 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 938.00 | |
FG Production vendue services | 4 124 667.00 | | 4 124 667.00 | 4 124 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 667.00 | | 4 124 667.00 | 4 124 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 845 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 565.00 | |
GE Autres charges | | | 21 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 157.00 | 5 987.00 | | 40 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 157.00 | 35 887.00 | | 40 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 020.00 | 4 020.00 | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 21 404.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 137.00 | 14 483.00 | | 31 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 816 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 935.00 | 4 381 586.00 | | 5 973 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 577.00 | 3 918 011.00 | | 4 367 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 358.00 | 463 575.00 | | 1 606 358.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 366.00 | -35 436.00 | | -25 366.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 572.00 | 20 431.00 | | 10 572.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 698 161.00 | 1 673 718.00 | | 1 698 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 755 302.00 | | 2 504 404.00 | 15 755 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 128.00 | 15 205 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 837.00 | 17 551 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 574.00 | 1 143 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 135.00 | 1 202 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 194.00 | | 613 052.00 | 620 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 437.00 | | 271 408.00 | 1 527 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607 671.00 | | 1 619 944.00 | 13 607 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 672.00 | 246 749.00 | 159 931.00 | 1 261 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 513.00 | 70 318.00 | 89 574.00 | 607 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 159.00 | 176 431.00 | 70 357.00 | 654 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 035.00 | 9 020.00 | | 9 035.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 776.00 | | 40 157.00 | 105 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 811.00 | 9 020.00 | 40 157.00 | 114 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 020.00 | 40 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 142 218.00 | 1 572 696.00 | 8 569 522.00 | 10 142 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 857.00 | 283 857.00 | | 283 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 765.00 | 302 765.00 | | 302 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 432.00 | 360 432.00 | | 360 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
UP Prêts | 53 502.00 | 1 200.00 | 52 302.00 | 53 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
UX Autres créances clients | 800 636.00 | 800 636.00 | | 800 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 718 990.00 | 11 718 990.00 | | 11 718 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344 777.00 | 1 009 386.00 | 2 302 241.00 | 3 344 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 670.00 | | | 1 541 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 333.00 | | | 641 333.00 |
VP Divers | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855 311.00 | 12 803 009.00 | 52 302.00 | 12 855 311.00 |
VW T.V.A. | 264 761.00 | 264 761.00 | | 264 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 039 964.00 | 4 135 051.00 | 10 871 763.00 | 15 039 964.00 |