| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 300.00 | | 374 300.00 | 374 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 136.00 | 20 382.00 | 29 754.00 | 50 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 119.00 | 34 743.00 | 406 375.00 | 441 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 902.00 | 3 074.00 | 56 828.00 | 59 902.00 |
BZ Autres créances | 106 107.00 | 44 120.00 | 61 987.00 | 106 107.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 039.00 | 47 194.00 | 126 845.00 | 174 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 157.00 | 81 937.00 | 533 220.00 | 615 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DH Report à nouveau | 29 433.00 | -9 391.00 | | 29 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 391.00 | 38 824.00 | | -147 391.00 |
DL TOTAL (I) | -23 726.00 | 123 665.00 | | -23 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 168.00 | 287 387.00 | | 301 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 5 373.00 | | 1 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 689.00 | 109 106.00 | | 169 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 521.00 | 16 229.00 | | 77 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 946.00 | 432 092.00 | | 556 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 220.00 | 555 757.00 | | 533 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | 6 468.00 | | 2 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 12 828.00 | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 592.00 | 263.00 | | 108 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 712.00 | 19 667.00 | | 152 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 844.00 | -6 839.00 | | -149 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 421.00 | 452 204.00 | | 382 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 812.00 | 413 380.00 | | 529 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 391.00 | 38 824.00 | | -147 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 149.00 | | 32 969.00 | 408 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 661.00 | | | 388 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | | 32 969.00 | 17 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 017.00 | 8 726.00 | | 26 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 8 726.00 | | 11 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 074.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 296.00 | 57 778.00 | 143 518.00 | 201 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499.00 | 113 413.00 | 62 086.00 | 175 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357.00 | 406 839.00 | 143 518.00 | 550 357.00 |