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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
AP Constructions | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 806.00 | 142 245.00 | 35 560.00 | 177 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 968.00 | 77 522.00 | 27 445.00 | 104 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 237.00 | 230 205.00 | 100 032.00 | 330 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BP En cours de production de services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 544.00 | 2 397.00 | 48 146.00 | 50 544.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CF Disponibilités | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 217.00 | 2 397.00 | 383 820.00 | 386 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 455.00 | 232 602.00 | 483 852.00 | 716 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 296 374.00 | | | 296 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 478.00 | | | 187 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 852.00 | | | 483 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 181.00 | | 46 063.00 | 333 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 006.00 | 330 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 006.00 | 290 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 251.00 | | 46 063.00 | 293 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 097.00 | 12 487.00 | 41 379.00 | 259 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 194.00 | 12 487.00 | 41 379.00 | 256 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 2 397.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 2 397.00 | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 2 397.00 | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 338.00 | 67 409.00 | 928.00 | 68 338.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 847.00 | 185 847.00 | | 185 847.00 |