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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 424.00 | 164 625.00 | 13 799.00 | 178 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 661.00 | 100 350.00 | 41 311.00 | 141 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 132.00 | 266 674.00 | 219 458.00 | 486 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | 681.00 | 10 891.00 | 11 571.00 |
BZ Autres créances | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CF Disponibilités | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 846.00 | 681.00 | 296 165.00 | 296 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 978.00 | 267 355.00 | 515 623.00 | 782 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 047.00 | 220 504.00 | | 162 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 732.00 | 41 543.00 | | 70 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 249 933.00 | 272 810.00 | | 249 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 1 630.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 67 976.00 | | 90 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 465.00 | 159 946.00 | | 163 465.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 956.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 690.00 | 230 508.00 | | 265 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 623.00 | 503 318.00 | | 515 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 805.00 | | 1 586 805.00 | 1 586 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 805.00 | | 1 586 805.00 | 1 586 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 186 339.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 511.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 9 014.00 | | 18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 593.00 | 1 757 081.00 | | 1 847 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 862.00 | 1 715 538.00 | | 1 776 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 732.00 | 41 543.00 | | 70 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 145.00 | | 28 421.00 | 477 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 486 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 433.00 | 320 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 097.00 | | 28 421.00 | 311 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 227.00 | 16 880.00 | 19 433.00 | 269 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 527.00 | 16 880.00 | 19 433.00 | 267 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
UX Autres créances clients | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VC Groupe et associés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 512.00 | 81 040.00 | 32 472.00 | 113 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 690.00 | 265 690.00 | | 265 690.00 |