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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 332.00 | 97 502.00 | 24 830.00 | 122 332.00 |
AN Terrains | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
AP Constructions | 3 745 432.00 | 832 984.00 | 2 912 447.00 | 3 745 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 822.00 | 1 187 445.00 | 116 377.00 | 1 303 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 934.00 | 121 610.00 | 10 324.00 | 131 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AX Avances et acomptes | 401 160.00 | | 401 160.00 | 401 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 058.00 | 2 239 541.00 | 3 596 517.00 | 5 836 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 985.00 | 44 709.00 | 922 276.00 | 966 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 847.00 | 15 418.00 | 219 429.00 | 234 847.00 |
BT Marchandises | 177 268.00 | 1 442.00 | 175 826.00 | 177 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 928.00 | | 1 792 928.00 | 1 792 928.00 |
BZ Autres créances | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CF Disponibilités | 938 454.00 | | 938 454.00 | 938 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 749.00 | 61 569.00 | 4 128 180.00 | 4 189 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 807.00 | 2 301 110.00 | 7 724 697.00 | 10 025 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 357 853.00 | 1 223 243.00 | | 1 357 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 706.00 | 134 611.00 | | 265 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 575.00 | 300 083.00 | | 443 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 123.00 | 1 925 926.00 | | 2 335 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 212.00 | 3 183 147.00 | | 3 756 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 216 167.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 852.00 | 746 950.00 | | 1 223 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 083.00 | 227 433.00 | | 337 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 574.00 | 4 373 697.00 | | 5 389 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 697.00 | 6 299 623.00 | | 7 724 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 508.00 | 1 451 693.00 | | 2 703 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 1 320.00 | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 036.00 | | 486 409.00 | 5 357 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 387.00 | 5 836 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 122 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 5 712 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231 984.00 | | 486 409.00 | 5 231 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 794.00 | 228 359.00 | 5 612.00 | 2 016 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 115.00 | 18 388.00 | | 79 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 679.00 | 209 972.00 | 5 612.00 | 1 937 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 480.00 | 61 569.00 | 36 480.00 | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | 61 569.00 | 36 480.00 | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | 61 569.00 | 36 480.00 | 36 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 569.00 | 36 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 852.00 | 1 223 852.00 | | 1 223 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 928.00 | 1 792 928.00 | | 1 792 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 430.00 | 1 068 364.00 | 984 096.00 | 3 754 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 838.00 | | | 831 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
VP Divers | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 140.00 | 1 872 195.00 | 945.00 | 1 873 140.00 |
VW T.V.A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 574.00 | 2 703 508.00 | 984 096.00 | 5 389 574.00 |