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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 923.00 | 327 681.00 | 17 242.00 | 344 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 909.00 | 327 681.00 | 44 227.00 | 371 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 069.00 | 135 388.00 | 645 681.00 | 781 069.00 |
BZ Autres créances | 344 295.00 | | 344 295.00 | 344 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 504 390.00 | | 11 504 390.00 | 11 504 390.00 |
CF Disponibilités | 5 175 427.00 | | 5 175 427.00 | 5 175 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 859 875.00 | 135 388.00 | 17 724 487.00 | 17 859 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 231 784.00 | 463 070.00 | 17 768 714.00 | 18 231 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
DH Report à nouveau | -937 091.00 | | | -937 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 891.00 | -937 091.00 | | 1 672 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 826.00 | 993 934.00 | | 2 666 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 879.00 | 28 310.00 | | 39 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 879.00 | 28 310.00 | | 39 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 026.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 632.00 | 20 139.00 | | 8 561 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 171.00 | 561 780.00 | | 1 152 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 188.00 | 370 458.00 | | 538 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 932.00 | 356 836.00 | | 747 932.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | 30 524.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 062 009.00 | 5 339 763.00 | | 15 062 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 768 714.00 | 6 362 007.00 | | 17 768 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 783.00 | 4 000 000.00 | | 3 421 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 561 632.00 | | | 8 561 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 513 536.00 | 1 245 652.00 | 22 759 189.00 | 21 513 536.00 |
FG Production vendue services | 448 202.00 | 282 900.00 | 731 102.00 | 448 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 961 738.00 | 1 528 552.00 | 23 490 290.00 | 21 961 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 080 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 055 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 646.00 | |
GE Autres charges | | | 68 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 350 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 636.00 | 30 476.00 | | 20 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 400.00 | 12 000.00 | | 34 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 036.00 | 42 476.00 | | 55 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 046.00 | 4 177.00 | | 43 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 046.00 | 4 177.00 | | 43 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 990.00 | 38 299.00 | | 11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 209 991.00 | 17 649 615.00 | | 24 209 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 537 100.00 | 18 586 706.00 | | 22 537 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 891.00 | -937 091.00 | | 1 672 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 482.00 | | 17 410.00 | 401 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 982.00 | 371 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 982.00 | 344 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 496.00 | | 17 410.00 | 374 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 228.00 | 8 390.00 | 3 937.00 | 323 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 228.00 | 8 390.00 | 3 937.00 | 323 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 584.00 | 10 599.00 | 55 794.00 | 180 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 584.00 | 10 599.00 | 55 794.00 | 180 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 584.00 | 10 599.00 | 55 794.00 | 180 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 599.00 | 55 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 188.00 | 538 188.00 | | 538 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621 151.00 | 8 621 151.00 | | 8 621 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 781 069.00 | 781 069.00 | | 781 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 578 217.00 | 3 421 783.00 | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 932.00 | 747 932.00 | | 747 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 295.00 | 344 295.00 | | 344 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 002.00 | 1 174 451.00 | 551.00 | 1 175 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 909 838.00 | 10 488 055.00 | 3 421 783.00 | 13 909 838.00 |