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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 627.00 | 24 561.00 | 66.00 | 24 627.00 |
AP Constructions | 85 813.00 | 56 990.00 | 28 822.00 | 85 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 6 962.00 | 1 681.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 502.00 | 100 415.00 | 41 087.00 | 141 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 331.00 | 189 152.00 | 97 179.00 | 286 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 411.00 | 23 469.00 | 364 942.00 | 388 411.00 |
BZ Autres créances | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CF Disponibilités | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 543.00 | 23 469.00 | 521 074.00 | 544 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 874.00 | 212 621.00 | 618 253.00 | 830 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 480.00 | 92 611.00 | | 33 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 350.00 | -59 131.00 | | -33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 16 730.00 | 50 080.00 | | 16 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 307.00 | 69 192.00 | | 31 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 4 581.00 | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552.00 | 300.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 687.00 | 271 436.00 | | 289 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 623.00 | 240 514.00 | | 211 623.00 |
EA Autres dettes | 38 171.00 | 59 847.00 | | 38 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 798.00 | 134 818.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 523.00 | 780 688.00 | | 601 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 253.00 | 830 768.00 | | 618 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 703.00 | 705 509.00 | | 576 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 369.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 687.00 | | 61 169.00 | 303 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 525.00 | 286 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 525.00 | 254 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 455.00 | | 61 109.00 | 271 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | 60.00 | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 828.00 | 28 130.00 | 43 805.00 | 204 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 611.00 | 949.00 | | 23 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 993.00 | 27 180.00 | 43 805.00 | 180 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 687.00 | 289 687.00 | | 289 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 388 411.00 | 388 411.00 | | 388 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 307.00 | 13 038.00 | 18 269.00 | 31 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 240.00 | 469 540.00 | 5 700.00 | 475 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 972.00 | 576 703.00 | 18 269.00 | 594 972.00 |