| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 14 413.00 | 638.00 | 15 050.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 2 942.00 | 204 058.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 116.00 | 33 052.00 | 57 064.00 | 90 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 443.00 | 50 407.00 | 769 036.00 | 819 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 518.00 | 1 589.00 | 869 929.00 | 871 518.00 |
CF Disponibilités | 854 701.00 | | 854 701.00 | 854 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 159.00 | 1 589.00 | 1 755 570.00 | 1 757 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 602.00 | 51 996.00 | 2 524 606.00 | 2 576 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CU Autres participations | 389 893.00 | | 389 893.00 | 389 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 627.00 | 1 900 627.00 | | 1 900 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
DG Autres réserves | | 298 790.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 035.00 | | | -173 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 324.00 | -471 826.00 | | 184 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 656.00 | 1 882 332.00 | | 2 066 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 810.00 | 249 794.00 | | 269 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 787.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 563.00 | 20 354.00 | | 24 563.00 |
EA Autres dettes | | 8 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 951.00 | 282 022.00 | | 457 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 606.00 | 2 164 354.00 | | 2 524 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 40 591.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 863.00 | | | 1 014 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 630.00 | | | 1 030 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 630.00 | 40 591.00 | | -680 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 393.00 | 336 113.00 | | 1 349 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 069.00 | 807 938.00 | | 1 165 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 324.00 | -471 826.00 | | 184 324.00 |