| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 011.00 | 172 854.00 | 6 158.00 | 179 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 998.00 | 175 344.00 | 21 654.00 | 196 998.00 |
BT Marchandises | 591 763.00 | 27 397.00 | 564 366.00 | 591 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 291 063.00 | | 291 063.00 | 291 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 926.00 | 27 397.00 | 1 132 529.00 | 1 159 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 924.00 | 202 741.00 | 1 154 183.00 | 1 356 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 798.00 | -40 293.00 | | 12 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 222.00 | 53 091.00 | | 87 222.00 |
DL TOTAL (I) | 408 405.00 | 321 183.00 | | 408 405.00 |
DP Provisions pour risques | 9 076.00 | 10 338.00 | | 9 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 077.00 | 10 339.00 | | 9 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 809.00 | 74 726.00 | | 137 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 643.00 | 51 493.00 | | 51 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 308.00 | 343 495.00 | | 379 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 219.00 | 98 814.00 | | 129 219.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | 50 808.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 702.00 | 619 336.00 | | 736 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 183.00 | 950 857.00 | | 1 154 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 702.00 | 619 336.00 | | 736 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 798.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 653.00 | | 346.00 | 196 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | 346.00 | 15 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 733.00 | 4 611.00 | | 170 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 243.00 | 4 611.00 | | 168 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 338.00 | 9 076.00 | 10 338.00 | 10 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 338.00 | 9 076.00 | 10 338.00 | 10 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 308.00 | 379 308.00 | | 379 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
VP Divers | 291 063.00 | 291 063.00 | | 291 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 296.00 | 303 800.00 | 15 496.00 | 319 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 702.00 | 736 702.00 | | 736 702.00 |