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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 135.00 | 313 283.00 | 143 852.00 | 457 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 388.00 | 72 846.00 | 4 542.00 | 77 388.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 654.00 | 391 014.00 | 163 639.00 | 554 654.00 |
BN En cours de production de biens | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 919.00 | 795.00 | 344 124.00 | 344 919.00 |
BZ Autres créances | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CF Disponibilités | 355 425.00 | | 355 425.00 | 355 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 605.00 | 795.00 | 1 061 810.00 | 1 062 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 259.00 | 391 809.00 | 1 225 449.00 | 1 617 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 625 894.00 | | | 625 894.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 390.00 | | | 328 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 555.00 | | | 599 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 449.00 | | | 1 225 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 908.00 | | | 499 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 511.00 | | 1 205 511.00 | 1 205 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 511.00 | | 1 205 511.00 | 1 205 511.00 |
FM Production stockée | | | 27 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 918.00 | | | 1 267 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 325.00 | | | 1 252 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 382.00 | | 54 283.00 | 477 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 517 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 995.00 | 497 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 253.00 | | 54 283.00 | 457 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 729.00 | 44 755.00 | 13 995.00 | 326 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 844.00 | 44 755.00 | 13 995.00 | 321 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 567.00 | 498 567.00 | | 498 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 321 220.00 | 321 220.00 | | 321 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 482.00 | 15 650.00 | 11 832.00 | 27 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404.00 | 498 404.00 | | 498 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 337.00 | 671 505.00 | 11 832.00 | 683 337.00 |