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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 50 299.00 | 5 841.00 | 44 458.00 | 50 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 4 559.00 | 2 148.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 5 590.00 | 312.00 | 5 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 969.00 | 15 989.00 | 47 980.00 | 63 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BZ Autres créances | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CF Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 405.00 | 15 989.00 | 275 416.00 | 291 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 184.00 | | 622 184.00 | 622 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 184.00 | | 622 184.00 | 622 184.00 |
FM Production stockée | | | -12 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 624.00 | | | 656 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 477.00 | | | 633 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 394.00 | | 43 778.00 | 39 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 204.00 | 63 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 204.00 | 62 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 482.00 | | 43 628.00 | 38 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 695.00 | 3 086.00 | 18 792.00 | 31 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | 3 086.00 | 18 792.00 | 31 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 336.00 | 5 431.00 | 14 904.00 | 20 336.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 323.00 | 123 123.00 | 200.00 | 123 323.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 646.00 | 132 741.00 | 14 904.00 | 147 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 370.00 | | | 133 370.00 |