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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 458.00 | 76 106.00 | 16 352.00 | 92 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 857.00 | 113 948.00 | 35 909.00 | 149 857.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 162 961.00 | | 162 961.00 | 162 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 708.00 | 113 948.00 | 210 760.00 | 324 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
DL TOTAL (I) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
EA Autres dettes | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 882.00 | | 17 975.00 | 133 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 149 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 130 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 325.00 | | 17 975.00 | 114 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 664.00 | 4 285.00 | | 109 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | 4 285.00 | | 109 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 446.00 | 11 889.00 | 19 557.00 | 31 446.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 490.00 | | | 81 490.00 |