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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 210.00 | 40 303.00 | 3 907.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 075.00 | 129 204.00 | 55 871.00 | 185 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 748.00 | 170 147.00 | 501 601.00 | 671 748.00 |
BT Marchandises | 90 071.00 | 4 806.00 | 85 265.00 | 90 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | 449.00 | 67 212.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 204.00 | 5 255.00 | 281 949.00 | 287 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 953.00 | 175 403.00 | 783 550.00 | 958 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | | -15 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 16 762.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 48 986.00 | 43 239.00 | | 48 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 268.00 | 39 703.00 | | 29 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 791.00 | 385 946.00 | | 322 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 3 041.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 002.00 | 142 155.00 | | 140 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 40 688.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 201 263.00 | 115 089.00 | | 201 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 563.00 | 726 623.00 | | 734 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 550.00 | 769 862.00 | | 783 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 529.00 | | | 689 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 791.00 | | | 322 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 432.00 | | 817 432.00 | 817 432.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 502.00 | | 817 502.00 | 817 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 522.00 | 845 520.00 | | 827 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 775.00 | 828 757.00 | | 821 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | 16 762.00 | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 292.00 | | 3 456.00 | 668 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 895.00 | | | 358 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 735.00 | | 2 550.00 | 226 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 662.00 | | 906.00 | 82 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 481.00 | 13 667.00 | | 156 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 840.00 | 13 667.00 | | 155 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 843.00 | 4 806.00 | 3 843.00 | 3 843.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 121.00 | 265.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 4 927.00 | 4 108.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 4 927.00 | 4 108.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 927.00 | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 946.00 | 385 946.00 | | 385 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
UP Prêts | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
UX Autres créances clients | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 251.00 | 10 453.00 | 18 798.00 | 29 251.00 |
VI Groupe et associés | 322 791.00 | 322 791.00 | | 322 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 795.00 | 187 427.00 | 68 368.00 | 255 795.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 998.00 | 713 200.00 | 18 798.00 | 731 998.00 |