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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 136.00 | 183 458.00 | 16 678.00 | 200 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 706.00 | 1 543.00 | 2 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 179.00 | 184 164.00 | 1 253 015.00 | 1 437 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BZ Autres créances | 252 622.00 | | 252 622.00 | 252 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 993.00 | | 322 993.00 | 322 993.00 |
CF Disponibilités | 242 589.00 | | 242 589.00 | 242 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 338.00 | | 871 338.00 | 871 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 516.00 | 184 164.00 | 2 124 352.00 | 2 308 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 779.00 | | 1 234 779.00 | 1 234 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 674 707.00 | 1 621 257.00 | | 1 674 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 271.00 | 53 450.00 | | 260 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 594.00 | 1 775 323.00 | | 2 035 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 9 710.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 2 508.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | 43 003.00 | | 61 251.00 |
EA Autres dettes | 23 331.00 | 55 184.00 | | 23 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 758.00 | 110 404.00 | | 88 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 352.00 | 1 885 727.00 | | 2 124 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 930.00 | 14 304.00 | | 36 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 965.00 | 240 357.00 | | 491 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 694.00 | 186 907.00 | | 231 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 271.00 | 53 450.00 | | 260 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 641.00 | | 200 538.00 | 1 236 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 256.00 | | 200 538.00 | 1 034 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 687.00 | 40 477.00 | | 143 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 431.00 | 40 027.00 | | 143 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 450.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 929.00 | | 601 929.00 | 601 929.00 |
UX Autres créances clients | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 084.00 | 305 155.00 | 601 929.00 | 907 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |