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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 720.00 | 91 685.00 | 16 036.00 | 107 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 422.00 | 64 972.00 | 126 450.00 | 191 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 705.00 | 160 177.00 | 169 528.00 | 329 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BN En cours de production de biens | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BT Marchandises | 662 255.00 | 501.00 | 661 753.00 | 662 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
BZ Autres créances | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
CF Disponibilités | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 841.00 | 501.00 | 1 092 339.00 | 1 092 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 545.00 | 160 679.00 | 1 261 867.00 | 1 422 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 400.00 | 331 520.00 | | 175 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 56 257.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 443 687.00 | 396 162.00 | | 443 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 776.00 | 336 948.00 | | 352 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 449.00 | 97 700.00 | | 144 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 557.00 | 300 768.00 | | 176 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 294.00 | 122 818.00 | | 127 294.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 3 424.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 180.00 | 861 658.00 | | 818 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 867.00 | 1 257 820.00 | | 1 261 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 500.00 | 692 648.00 | | 499 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 952.00 | 11 940.00 | | 33 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 484.00 | | 114 583.00 | 235 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 363.00 | 329 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 363.00 | 299 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 955.00 | | 114 550.00 | 204 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 33.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 209.00 | 22 467.00 | 2 499.00 | 140 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 688.00 | 22 467.00 | 2 499.00 | 136 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 330.00 | | 1 829.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | 1 829.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | 1 829.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 557.00 | 176 557.00 | | 176 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 823.00 | 67 024.00 | 220 354.00 | 318 823.00 |
VI Groupe et associés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 493.00 | | | 254 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 039.00 | 289 914.00 | 1 125.00 | 291 039.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 300.00 | 499 500.00 | 285 354.00 | 816 300.00 |