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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 204.00 | 57 650.00 | 12 554.00 | 70 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 438.00 | 59 629.00 | 13 809.00 | 73 438.00 |
BT Marchandises | 88 887.00 | 16 211.00 | 72 676.00 | 88 887.00 |
BZ Autres créances | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CF Disponibilités | 324 918.00 | | 324 918.00 | 324 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 043.00 | 16 211.00 | 440 831.00 | 457 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 481.00 | 75 840.00 | 454 640.00 | 530 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
DL TOTAL (I) | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FG Production vendue services | 29 767.00 | 476 570.00 | 506 337.00 | 29 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 739.00 | 476 570.00 | 509 310.00 | 32 739.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 661.00 | | | 509 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 788.00 | | | 360 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 400.00 | | 3 289.00 | 75 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251.00 | 73 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 70 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 297.00 | | 3 289.00 | 72 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 664.00 | 6 216.00 | 5 251.00 | 58 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | 568.00 | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | 6 216.00 | 4 682.00 | 56 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VI Groupe et associés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 492.00 | 43 237.00 | 1 255.00 | 44 492.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |