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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 825.00 | 69 446.00 | 8 379.00 | 77 825.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 811 600.00 | 545 567.00 | 266 033.00 | 811 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 708.00 | 2 958 856.00 | 662 851.00 | 3 621 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 067.00 | 229 977.00 | 71 090.00 | 301 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 403.00 | 3 804 370.00 | 1 281 033.00 | 5 085 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
BN En cours de production de biens | 334 215.00 | | 334 215.00 | 334 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 350.00 | | 1 984 350.00 | 1 984 350.00 |
BZ Autres créances | 2 585 248.00 | | 2 585 248.00 | 2 585 248.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 203.00 | | 5 039 203.00 | 5 039 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 606.00 | 3 804 370.00 | 6 320 236.00 | 10 124 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 371.00 | 523.00 | 30 848.00 | 31 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 4 152 555.00 | 3 892 234.00 | | 4 152 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 564.00 | 260 321.00 | | 624 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 550.00 | 6 758.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 210.00 | 4 410 853.00 | | 5 035 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 714.00 | 144 440.00 | | 162 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 714.00 | 144 440.00 | | 162 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 024.00 | 266 632.00 | | 665 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 789.00 | 416 411.00 | | 453 789.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 312.00 | 686 544.00 | | 1 122 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 236.00 | 5 241 837.00 | | 6 320 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 312.00 | 686 544.00 | | 1 122 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 501 922.00 | 2 501 922.00 | |
FG Production vendue services | 1 180 731.00 | 965 086.00 | 2 145 817.00 | 1 180 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 731.00 | 3 467 008.00 | 4 647 739.00 | 1 180 731.00 |
FM Production stockée | | | 284 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 040.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 1 040.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 797.00 | 98 445.00 | | 229 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 819.00 | 3 548 222.00 | | 5 010 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 255.00 | 3 287 901.00 | | 4 386 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 564.00 | 260 321.00 | | 624 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 309.00 | | 154 094.00 | 4 931 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 339.00 | | 9 486.00 | 68 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 970.00 | | 113 238.00 | 4 862 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 554.00 | 249 816.00 | | 3 554 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 339.00 | 1 107.00 | | 68 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 215.00 | 248 186.00 | | 3 486 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 440.00 | 18 274.00 | | 144 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 440.00 | 18 274.00 | | 144 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 024.00 | 665 024.00 | | 665 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 695.00 | 257 695.00 | | 257 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 350.00 | 1 984 350.00 | | 1 984 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 391.00 | 2 522 391.00 | | 2 522 391.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 305.00 | 4 575 305.00 | | 4 575 305.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 312.00 | 1 122 312.00 | | 1 122 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |