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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 4 039.00 | 13 961.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 4 474.00 | 1 685.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 908.00 | 14 322.00 | 17 586.00 | 31 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 410.00 | 24 398.00 | 34 012.00 | 58 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BZ Autres créances | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 076.00 | | 225 076.00 | 225 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 486.00 | 24 398.00 | 259 088.00 | 283 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 760.00 | 112 532.00 | | 126 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 937.00 | 14 228.00 | | -9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 125 207.00 | 135 144.00 | | 125 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 22 388.00 | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 5 568.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | 23 876.00 | | 63 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | 29 247.00 | | 47 683.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 7 756.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 880.00 | 88 835.00 | | 133 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 088.00 | 223 978.00 | | 259 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 880.00 | 86 252.00 | | 133 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 362.00 | 15 512.00 | | 11 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FG Production vendue services | 323 279.00 | | 323 279.00 | 323 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 389.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 383.00 | 3 568.00 | | 9 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 442.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 442.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -226.00 | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 708.00 | 161 340.00 | | 355 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 645.00 | 147 112.00 | | 365 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 937.00 | 14 228.00 | | -9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 251.00 | | 159.00 | 58 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | | 159.00 | 55 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 5 979.00 | | 18 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 5 979.00 | | 16 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 856.00 | 225 856.00 | | 225 856.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |