| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 803.00 | | 1 909 803.00 | 1 909 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 601 263.00 | | 601 263.00 | 601 263.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 137.00 | | 636 137.00 | 636 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 940.00 | | 2 545 940.00 | 2 545 940.00 |
CU Autres participations | 1 907 275.00 | | 1 907 275.00 | 1 907 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 851 498.00 | 963 780.00 | | 851 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 27 717.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 625.00 | 1 541 498.00 | | 1 415 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 128.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 789.00 | 900 365.00 | | 1 019 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 14 379.00 | | 37 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 71 323.00 | | 9 104.00 |
EA Autres dettes | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 315.00 | 986 195.00 | | 1 130 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 940.00 | 2 527 693.00 | | 2 545 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 315.00 | 986 195.00 | | 1 130 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 128.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 770.00 | | 275 770.00 | 275 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 770.00 | | 275 770.00 | 275 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 4 525.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 329.00 | 428 200.00 | | 285 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 202.00 | 400 483.00 | | 271 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 27 717.00 | | 14 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 779.00 | | 100 024.00 | 1 809 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 779.00 | | 100 024.00 | 1 809 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
UX Autres créances clients | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VC Groupe et associés | 562 171.00 | 562 171.00 | | 562 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 789.00 | 1 019 789.00 | | 1 019 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 903.00 | 620 903.00 | | 620 903.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 315.00 | 1 130 315.00 | | 1 130 315.00 |