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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 701.00 | 83 037.00 | 9 664.00 | 92 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 543.00 | 83 879.00 | 9 664.00 | 93 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
110 Total général Actif | 111 566.00 | 83 879.00 | 27 687.00 | 111 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269.00 | | | 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 457.00 | 78 143.00 | | 86 457.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 2.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 253.00 | 78 145.00 | | 88 253.00 |
242 Autres charges externes. | 32 980.00 | 33 903.00 | | 32 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 4 502.00 | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 904.00 | 55 936.00 | | 26 904.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 21 348.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 9 065.00 | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 286.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 342.00 | 125 039.00 | | 82 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 911.00 | -46 894.00 | | 5 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 473.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 614.00 | 1 318.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 694.00 | -48 685.00 | | 10 694.00 |