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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 20 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 50 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 79 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 165 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 9 923 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 23 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 10 190 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 10 240 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 10 054 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 621 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 918 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 071 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 314 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 266 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 897 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 288 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 240 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 991 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 113 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 160 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 168 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 000.00 | 81 000.00 | | 32 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 000.00 | 415 000.00 | | 327 000.00 |
230 Autres produits | 1 446 000.00 | 2 942 000.00 | | 1 446 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 805 000.00 | 3 438 000.00 | | 1 805 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | 60 000.00 | | 7 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 648 000.00 | 2 059 000.00 | | 648 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183 000.00 | 247 000.00 | | 183 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 81 000.00 | 3 000.00 | | 81 000.00 |
262 Autres charges | 1 809 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 809 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 753 000.00 | 4 195 000.00 | | 2 753 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -948 000.00 | -757 000.00 | | -948 000.00 |
294 Charges financières | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 000.00 | 427 000.00 | | 78 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 071 000.00 | -1 203 000.00 | | -1 071 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 10 054 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 621 000.00 | | |
DG Autres réserves | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 000.00 | -21 989 000.00 | | -115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 000.00 | -115 000.00 | | -638 000.00 |
DL TOTAL (I) | 466 000.00 | -10 429 000.00 | | 466 000.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 224 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 224 000.00 | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 000.00 | 385 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 4 195 000.00 | 15 496 000.00 | | 4 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 000.00 | 15 883 000.00 | | 4 525 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 000.00 | 5 678 000.00 | | 5 168 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | -81 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 850 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | -12 000.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 000.00 | -96 000.00 | | -347 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 000.00 | 1 853 000.00 | | 346 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 000.00 | 1 968 000.00 | | 981 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 000.00 | -115 000.00 | | -638 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | 47 000.00 | 224 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | | 47 000.00 | 266 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 000.00 | 113 000.00 | 7 000.00 | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042 000.00 | 4 042 000.00 | | 4 042 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 000.00 | 4 518 000.00 | 7 000.00 | 4 525 000.00 |