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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 17 295.00 | 3 675.00 | 20 970.00 |
040 Immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 448.00 | 17 520.00 | 23 928.00 | 41 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
072 Créances – Autres | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
084 Disponibilités | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
110 Total général Actif | 158 335.00 | 17 520.00 | 140 815.00 | 158 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 261.00 | 201 776.00 | | 185 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 815.00 | 142 871.00 | | 88 815.00 |
222 Production stockée | 12 130.00 | -10 780.00 | | 12 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 547.00 | | |
230 Autres produits | 212.00 | 100.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 419.00 | 337 513.00 | | 286 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 999.00 | 121 623.00 | | 111 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | 1 050.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 54 610.00 | 62 736.00 | | 54 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 5 769.00 | | 3 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 822.00 | 93 781.00 | | 97 822.00 |
252 Charges sociales | 26 527.00 | 33 052.00 | | 26 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 7 199.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 809.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 704.00 | 326 018.00 | | 295 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 285.00 | 11 495.00 | | -9 285.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | 1 695.00 | | 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 189.00 | 152.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 17.00 | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | 1 605.00 | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 566.00 | 12 166.00 | | -9 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |