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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 25 332.00 | 7 417.00 | 32 749.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 134.00 | 26 100.00 | 54 034.00 | 80 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
110 Total général Actif | 114 418.00 | 26 100.00 | 88 318.00 | 114 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 373.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
252 Charges sociales | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |