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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 626.00 | 156 454.00 | 77 172.00 | 233 626.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 998.00 | 158 546.00 | 87 452.00 | 245 998.00 |
060 Stock marchandises | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
072 Créances – Autres | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
084 Disponibilités | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
110 Total général Actif | 502 793.00 | 158 546.00 | 344 247.00 | 502 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 434.00 | 486 305.00 | | 418 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 433.00 | 149 648.00 | | 191 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 644.00 | 1 000.00 | | 644.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 130.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 541.00 | 637 083.00 | | 610 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 464.00 | 456 251.00 | | 346 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 503.00 | -28 724.00 | | 11 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 690.00 | 67 590.00 | | 75 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 2 461.00 | | 4 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 375.00 | 81 542.00 | | 114 375.00 |
252 Charges sociales | 2 901.00 | 1 394.00 | | 2 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 586.00 | 14 319.00 | | 12 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 695.00 | 594 881.00 | | 567 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 845.00 | 42 202.00 | | 42 845.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 607.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 135.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 650.00 | | 6 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 579.00 | 34 810.00 | | 34 579.00 |