| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 35 000.00 | 100 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199.00 | 13 175.00 | 24.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 265.00 | 69 531.00 | 100 734.00 | 170 265.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 765.00 | 69 531.00 | 104 234.00 | 173 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 51 028.00 | 42 550.00 | | 51 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 347.00 | 8 478.00 | | -28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 68 126.00 | 96 473.00 | | 68 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310.00 | 5 497.00 | | 6 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 266.00 | 31 503.00 | | 25 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 3 894.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 2 462.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 108.00 | 43 356.00 | | 36 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 234.00 | 139 829.00 | | 104 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 67.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 67.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -67.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 541.00 | 73 135.00 | | 72 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 888.00 | 64 657.00 | | 100 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 347.00 | 8 478.00 | | -28 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 30.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 170 265.00 | 38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 371.00 | 160.00 | | 34 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 371.00 | 160.00 | | 34 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |