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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593 946.00 | 1 582 972.00 | 10 974.00 | 1 593 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689 515.00 | 4 589 779.00 | 1 099 736.00 | 5 689 515.00 |
BF Prêts | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 264.00 | 6 172 751.00 | 1 288 513.00 | 7 461 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 949.00 | | 2 416 949.00 | 2 416 949.00 |
BZ Autres créances | 1 262 278.00 | | 1 262 278.00 | 1 262 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 688.00 | | 3 785 688.00 | 3 785 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 952.00 | 6 172 751.00 | 5 074 200.00 | 11 246 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 805.00 | -1 250 443.00 | | -1 127 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 077.00 | 122 638.00 | | 88 077.00 |
DK Provisions réglementées | 366 024.00 | 481 034.00 | | 366 024.00 |
DL TOTAL (I) | -629 703.00 | -602 771.00 | | -629 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 663.00 | 4 671 630.00 | | 4 561 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 150.00 | 200 644.00 | | 827 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 291.00 | 613 615.00 | | 281 291.00 |
EA Autres dettes | 33 789.00 | 576 850.00 | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 904.00 | 6 062 750.00 | | 5 703 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 200.00 | 5 459 978.00 | | 5 074 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 893.00 | 6 062 739.00 | | 5 703 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 384.00 | 306 957.00 | 6 918 341.00 | 6 611 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 384.00 | 306 957.00 | 6 918 341.00 | 6 611 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 377.00 | 194 485.00 | | 145 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 155.00 | 1 858.00 | | 19 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 182.00 | 111 452.00 | | 115 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 338.00 | 113 311.00 | | 134 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 554.00 | 17 455.00 | | 10 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 376.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727.00 | 17 831.00 | | 10 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 611.00 | 95 479.00 | | 123 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 755.00 | 47 692.00 | | 31 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 058.00 | 6 888 717.00 | | 7 198 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 981.00 | 6 766 079.00 | | 7 109 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 077.00 | 122 637.00 | | 88 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 606.00 | | 934 195.00 | 7 493 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 568.00 | 177 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 537.00 | 7 461 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 969.00 | 5 689 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 946.00 | | | 1 593 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 289.00 | | 934 195.00 | 5 714 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 001.00 | 422 165.00 | 948 415.00 | 6 699 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 178.00 | 26 794.00 | | 1 556 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142 823.00 | 395 371.00 | 948 415.00 | 5 142 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 034.00 | 173.00 | 115 183.00 | 481 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 034.00 | 173.00 | 115 183.00 | 481 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 115 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561 663.00 | 4 561 663.00 | | 4 561 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 150.00 | 827 150.00 | | 827 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
UP Prêts | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 949.00 | 2 416 949.00 | | 2 416 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 217.00 | 1 216 217.00 | | 1 216 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 638.00 | 3 767 835.00 | 177 803.00 | 3 945 638.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 893.00 | 5 703 893.00 | | 5 703 893.00 |