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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BT Marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 144.00 | | 900 144.00 | 900 144.00 |
CF Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 722.00 | | 933 722.00 | 933 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 123.00 | | 944 123.00 | 944 123.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 642 817.00 | | | 642 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 928.00 | | | -49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 922 888.00 | | | 922 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 123.00 | | | 944 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 928.00 | | | -49 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 401.00 | | 10 000.00 | 35 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 10 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 401.00 | | 10 000.00 | 35 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 076.00 | 10 076.00 | 10 000.00 | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |