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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 089 196.00 | 8 326.00 | 3 080 870.00 | 3 089 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 986 000.00 | 8 326.00 | 45 977 674.00 | 45 986 000.00 |
CF Disponibilités | 505 884.00 | | 505 884.00 | 505 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 884.00 | | 505 884.00 | 505 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 491 885.00 | 8 326.00 | 46 483 559.00 | 46 491 885.00 |
CU Autres participations | 42 676 162.00 | | 42 676 162.00 | 42 676 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 986 480.00 | 27 986 480.00 | | 27 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 490.00 | 745 490.00 | | 745 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798 648.00 | 2 798 648.00 | | 2 798 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DG Autres réserves | 3 967 906.00 | 5 962 375.00 | | 3 967 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 889.00 | 17 059.00 | | 2 209 889.00 |
DL TOTAL (I) | 37 877 342.00 | 37 678 981.00 | | 37 877 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 704.00 | 3 901 215.00 | | 3 527 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 072.00 | 4 400 012.00 | | 5 060 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 16 370.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 3 893.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 216.00 | 8 321 490.00 | | 8 606 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 483 559.00 | 46 000 472.00 | | 46 483 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 883.00 | 440 058.00 | | 434 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 8 559.00 | | 18 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 695.00 | 89 905.00 | | 2 313 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 806.00 | 72 846.00 | | 103 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 889.00 | 17 059.00 | | 2 209 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 950 109.00 | | 635 890.00 | 45 950 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 45 986 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 45 986 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 950 109.00 | | 635 890.00 | 45 950 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 749.00 | 4 577.00 | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 4 577.00 | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 4 577.00 | | 3 749.00 |
UG ‐ Financières | | 4 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 066.00 | 374 986.00 | 1 537 819.00 | 3 513 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 060 081.00 | 26 829.00 | 5 033 251.00 | 5 060 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 216.00 | 434 883.00 | 6 571 071.00 | 8 606 216.00 |