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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BZ Autres créances | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CF Disponibilités | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 380.00 | | 739 380.00 | 739 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 380.00 | | 739 380.00 | 739 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -638 537.00 | | | -638 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
DL TOTAL (I) | -417 962.00 | | | -417 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 341.00 | | | 1 132 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 342.00 | | | 1 157 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 380.00 | | | 739 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 867.00 | | | 1 156 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 944.00 | | 49 564.00 | 597 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 627.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 881.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 380.00 | | 49 500.00 | 555 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 564.00 | | 63.00 | 42 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 844.00 | 24 476.00 | 369 320.00 | 344 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 844.00 | 24 476.00 | 369 320.00 | 344 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 341.00 | 1 132 341.00 | | 1 132 341.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 867.00 | 1 156 867.00 | | 1 156 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
ST Autres comptes | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | | | 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 732.00 | | | 244 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 808.00 | | | 256 808.00 |