| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 4 292.00 | 5 742.00 | 10 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 631.00 | 6 888.00 | 5 742.00 | 12 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
110 Total général Actif | 52 107.00 | 6 888.00 | 45 219.00 | 52 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 302.00 | 23 196.00 | | 22 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 950.00 | | |
230 Autres produits | 1 870.00 | 169.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 172.00 | 28 316.00 | | 24 172.00 |
242 Autres charges externes. | 14 942.00 | 15 631.00 | | 14 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 734.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 187.00 | 11 146.00 | | 11 187.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | 4 441.00 | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | | | 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 532.00 | 31 953.00 | | 31 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 359.00 | -3 637.00 | | -7 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 359.00 | -3 637.00 | | -7 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |